Certificate in Quantitative Finance (CQF) Exam - Hvis du alltid har drømt om å gjøre et økonomiteknisk program, men ikke vet hvor du skal lete, er Certificate in Quantitative Finance (CQF) -programmet for deg. Dette er et deltidsøkonomisk program som du kan fullføre innen 6 måneder. Hvis du planlegger å gå til kjernedomener som IT, forsikring, risikostyring eller kvantitativ handel, er dette riktig kurs for deg.
I denne artikkelen vil vi gå grundig gjennom opplysningene om kurset. Du vil bli kjent med hvorfor du bør gå på dette kurset, avgiftene til programmet, fagene som skal studeres, hvordan kurset modelleres, hvordan skal du forberede deg på CQF-eksamen, fordelene og ulempene ved programmet og til slutt , om dette er riktig kurs for deg å være mer ansatt på markedet.
- Hva er et sertifikat i kvantitativ økonomi (CQF)?
- CQF-programavgifter
- CFQ eksamensemner
- Hvordan skal du forberede deg på CQF-programmet?
- Hvorfor bør du gå på denne CQF-eksamen?
- Fordeler og ulemper med CQF-programmet
- Er CQF-sertifisering riktig for deg å bli ansatt
Anbefalte kurs
- Online sertifiseringskurs i finansanalytiker
- M&A online kurs
Hva er et sertifikat i kvantitativ økonomi (CQF)?
CQF er et finansielt program på deltid som leveres og tas online. Den er designet for grundig opplæring for fagpersoner og studenter som ønsker å gjøre sin karriere innen derivater, IT, kvantitativ handel, forsikring, finansiell modellvalidering eller risikostyring.
Kurset modelleres for å forbedre maksimal læring og slik at alle studentene kan bruke læreplanen for den mest effektive applikasjonen.
Her er den grafiske representasjonen av det samme. Fra bildet nedenfor får du ideen om hvordan CQF-kurset utformes.
kilde: CQF
Det er klart at CQF er designet ikke bare ved å legge vekt på hva som må inkluderes i programmet, men også av hva som må inkluderes før og etter programmet.
Ikke alle som ønsker å gjøre CQF vil være kjent med emnene til kurset. Dermed, før du tar kurset, kan du ta tre fag som primere.
Du vil være i stand til å studere grunnleggende matematikk, Python og økonomi, og vil kunne oppdatere kunnskapen din. For videregående studenter som ikke trenger CQF, kan Primers hoppe over dem, da disse er valgfrie.
I CQF-programmet kan du ta hele kurset eller dele det opp i to nivåer. Etter programmet får du muligheten for livslang læring. Dette er en unik del av CQF-programmet. Selv om mange gikk ut, klager studentene over de store avgiftene, men svært få programmer tilbyr muligheter for livslang læring uten å måtte betale ekstra kostnad. På den måten vil du være i konstant berøring av emnet og gradvis være i stand til å oppdatere kunnskapsbasen og bruke det samme i ditt respektive fagfelt.
I henhold til CQF-nettstedet er det rundt to kjerne CQF-forelesninger i uken, som går fra 18.00 til 20.30 (GMT). All trening leveres live via webcast, blir også registrert og gjort tilgjengelig på CQF Portal innen 24 timer.
CQF-programavgifter
Hovedproblemet med studenter om CQF-programmet er gebyrene . I følge mange studenter som har gått ut, synes avgifter å være den eneste ulempen med kurset. Ifølge deres mening virker det for dyrt i forhold til verdiene CQF tilbyr. La oss analysere meningene til disse utelatte studentene, og la oss se om det virkelig er for dyrt eller ikke.
La oss ta en titt på avgiftene først.
CQF-avgifter inkluderer følgende ting -
- Forkurs forberedelse
- Undervisning
- Kursmoduler
- Undersøkelse
- Livslang læring
- CQF-app
- CQF Alumni Network Access
- Kurslesestoff
CFQ-avgiftene er som følger -
CFQ-avgiftene nevnt nedenfor gjelder for januar 2018-programmet.
| EMEA- og APAC-avgifter | Jan 2018 avgifter |
| Nivå 1 | £ 6,950 |
| Nivå 2 | £ 6,950 |
| Fullt program (nivå 1 + 2) | £ 12,950 |
* Merk: EMEA = Europa, Midtøsten og Afrika & APAC = Asia-Stillehavet
| Stipendavgift | Jan 2018 avgifter |
| Nivå 1 | £ 2780 |
| Nivå 2 | £ 2780 |
| Fullt program (nivå 1 + 2) | £ 5,180 |
** Merk: Stipendavgiften gjelder for delegater som bor og jobber i India og inkluderer Indian Resident Scholarship
(Informasjonskilde: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
Alle CFA Charterholders kan få tilgang til 10% rabatt på CQF-avgifter som et resultat av det sterke samarbeidsforholdet mellom Fitch Learning og CFA Institute.
Fra informasjonen ovenfor er det klart at CQF har gitt mye verdi, og dermed er gebyrene de tar ikke enorme, som nevnt av noen utelatte studenter. Men meningene er subjektive og avhenger helt av studentene og deres synspunkter. Å se verdien i kurset og deretter bestemme om dette er riktig kurs for deg.
CFQ eksamensemner
For å fullføre CQF-programmet, må du studere totalt 6 fag. Før du fortsetter med hele programmet, vil du kunne få muligheten til å få et grunnkurs, som er valgfritt.
I det følgende vil vi snakke om hvordan programmet modelleres.
For nå, la oss ta en titt på detaljene til de seks fagene. Hvert emne vil bestå av forelesninger og diskusjoner.
Fag 1 - Byggesteiner for kvantitativ økonomi
- Tilfeldig oppførsel av eiendeler
- Viktige matematiske verktøy og resultater
- Taylor-serien
- Central Limit Theorem
- Delvise differensialligninger
- Overgangstetthetsfunksjoner
- Fokker-Planck og Kolmogorov
- Stokastisk kalkulus og Itôs Lemma
- Manipulere stokastiske differensialligninger
- Produkter og strategier
- Diskrete Martingales
- Kontinuerlige Martingales
- Binomialmodellen for aktiva priser
Emne 2 - Kvantitativ risiko og avkastning
- Moderne porteføljeteori
- Prissettingsmodell for kapital
- Sharpe-forhold og markedspris på risiko
- Arbitrage Pricing Theory
- Porteføljeoptimalisering for valg av portefølje
- Black-Litterman-modellen
- Risikoregulering og Basel III
- Metoder for måling av markedsrisiko
- Virkningen av risikoregulering på investering og handel
- Volatilitetsklynging og andre stiliserte fakta
- Egenskaper for daglige og høyfrekvente eiendeler
- Volatilitetsmodeller: ARCH Framework
Emne 3 - Aksjer og valutaer
- Black-Scholes-modellen
- Sikring og grekerne
- Handelsstrategier for opsjoner
- Tidlig trening og amerikanske alternativer
- Endelige forskjeller Metoder
- Monte Carlo-simuleringer
- Eksotiske alternativer
- Volatility Arbitrage Strategies
- Martingale Theory for Pricing
- Girsanovs teorem
- Avanserte grekere
- Derivater markedspraksis
- Avansert volatilitetsmodellering i komplette markeder
- Ikke-sannsynlige volatilitetsmodeller
- Markedsbasert verdivurdering av aksjeindeksalternativer ved bruk av Python
Emne 4 - Fast inntekt og varer
- Produkter med fast inntekt og markedspraksis
- Utbytte, varighet og konveksitet
- OIS-rabatt
- Stokastiske spot-rate modeller
- Affine stokastiske modeller
- Probabilistiske metoder for rentesatser
- Endring av Numéraire
- Heath, Jarrow og Morton
- Kalibrering
- Dataanalyse
- Arbeidsmarkedsmodell
- SABR-modell
- Monte Carlo Methods, Brownian Bridge, Advances Schemes
- Quasi-Monte Carlo Methods, Sobol og mer
- Mathematica for Quantitative Finance
- Energiderivater: spekulasjoner og risikostyring
Emne 5 - Kredittprodukter og risiko
- Strukturelle modeller
- Redusert form og faresatsen
- Kredittrisiko og kredittderivater
- Justering av X-verdsettelse (CVA, DVA, FVA, MVA)
- CDS-priser, markedstilnærming
- Syntetisk CDO-pris
- Risiko for mislighold, strukturell og redusert form
- Implementering av Copula-modeller
- Statistiske metoder for å estimere standard sannsynlighet
- Korrelasjonsfølsomhet og tilstandsavhengighet
- Samintegrasjon: Modellering av langsiktige forholdsfinansiering
Fag 6 - Avanserte valgfag
Du velger to av følgende elektroniske valgfag for spesialisering i ditt område. I tillegg må du fullføre praktiske prosjekter knyttet til ett valgfag.
- Algoritmisk handel
- Avanserte beregningsmetoder
- Avansert risikostyring
- Avansert volatilitetsmodellering
- Avansert porteføljestyring
- Motpartskredittmodellering
- Behavioral Finance for Quants
- Dataanalyse med Python
- Python-applikasjoner
Alle kursopplysningene ovenfor er hentet fra CFQ-nettstedet
Fra beskrivelsen ovenfor er du klar på at CQF er ganske omfattende kurs, og du må legge ned mye tid og krefter for å kunne sette ditt preg.
Hvordan skal du forberede deg på CQF-programmet?
Hvis du tenker på å forfølge CQF, så den neste startdato er 24 th januar 2017. Det ville være en annen sesjon i juni 2017.
Hvis du ønsker å forberede deg til CQF-eksamen, er det en liten guide som hjelper deg å gå bra -
- Første trinn: Hvis du ikke er mye kjent med fagmaterialet til CQF-programmet, anbefales det alltid at du tar grunnkurset godt. Her er ting du vil lære på grunnkurs -
- Matematikkgrunnlag: I dette kurset får du 12 timers intensiv trening, som vil dekke all grunnleggende kunnskap som trengs for grundig matematikk. I denne primeren lærer du kalkulus, differensiallikninger, lineær algebra, sannsynlighet og statistikk.
- Introduksjon til Python Primer: Denne primeren består av 8 timers intensiv trening. Du vil lære mye av denne primeren. For eksempel vil du lære Python-syntaksen, matematiske applikasjoner av Python og god programmeringspraksis i detalj.
- Finance Primer: Denne primeren er designet på en slik måte at den gjelder for både yrkesaktive og nybegynnere. Det er et 10-timers intensivt kurs, og du vil lære massevis av denne primeren. Så hvis du er en nybegynner, bør du ikke hoppe over det. Du lærer følgende -
- Makroøkonomi
- Kapitalmarkeder i grunnleggende
- Introduksjon til pengemarkeder
- Tidsverdi av penger
- Introduksjon til aksjer
- Introduksjon til obligasjoner
- Introduksjon til bytter
- Introduksjon til FX
- Introduksjon til derivater
- Introduksjon til varer
- Visual Basics for Application: Primeren vil starte med grunnleggende kunnskap om VBA og deretter gå inn i komplekse VBA-funksjoner.
- Ikke hopp over grunningene: Mange erfarne fagfolk hopper over grunningene. Hvis du har en sterk grunn til det, gjør det. Men det er alltid bra hvis du kan gå gjennom disse primerne, da disse fungerer som oppfriskere og kan gi deg et raskt forberedelsesverktøy for å komme inn i hovedplanen.
- Planlegg studietimene dine tidligere: I følge mange studenter er dette kurset for omfattende i 6 måneders varighet. Så hvis du ikke planlegger studietiden din på forhånd, ville det være vanskelig for deg å fullføre den. Og husk at du må score minst 60% for å tømme eksamen. Så forbered deg deretter.
- Ikke ta prosjektene lett: I følge mange studenter er prosjektene i CQF vanligvis enklere. Men pass på at du ikke tar lett på dem, for uten å gjøre prosjektene ordentlig vil ikke læringen din være fullført, og du vil ikke kunne bruke opplevelsen av prosjektet i det virkelige liv.
Hvorfor bør du gå på denne CQF-eksamen?
Det er mange grunner til at du bør gå til CQF. Men vær oppmerksom på at du ikke bør sammenligne perspektivet ditt med noen andre, fordi alles perspektiv og karrieremål er forskjellige i omfang, mål og lengde.
Her er de viktigste grunnene til at du bør gå på dette kurset -
- Fleksibilitet: CQF er et av de kursene som ble designet for å tilby studentene fleksibilitet. Hvis du jobber, vil du enkelt kunne gjennomgå dette kurset. Det er bare 6 måneders varighet, og du kan dele inn i to nivåer for å få mer komfort. Hvis du jobber profesjonelt og vil komme deg videre i kurven, vil CQF være det riktige budet for deg.
- Utvid din ferdighetsbase: Selvfølgelig må du ha en bakgrunn innen matematikk eller økonomi for å kunne sette pris på kursets verdi. Men hvis du ønsker å utvide din forståelse av markedet og komme deg videre som investeringsrådgiver eller i en hvilken som helst annen relatert rolle, vil CQF gi enorm verdi til dine eksisterende ferdighetssett.
- Søknadsprosessen er superenkel: Folk som er interessert i programmet, må vurderes om de er kvalifiserte til programmet eller ikke. Men det betyr ikke at folk trenger å gå gjennom et fjell for å finne en hule. Dermed er det fornuftig at opptaksprosessen i CQF er veldig rett frem. Du må gjøre noe ekstra ordinært for å få opptak. Du må sende ditt oppdaterte CV, en matteprøve vil bli gjennomført, og hvis alt går bra, vil du bli registrert for programmet med en gang.
- Tilgjengelighet for fakultetet og personalet: Mange programmer tilbyr kvalitetskurs; Tilgjengeligheten til fakultetet og personalet blir imidlertid flaskehalser for å tiltrekke flere mennesker til programmene. På CQF-kurset har du lett tilgang til fakultetet og personalet, og de er veldig punktlige og hjelpsomme til å løse problemene dine med umiddelbar oppmerksomhet.
- Viktigheten av selvstudiet: CQF-programmet er primært basert på selvstudium. Hvis du liker at resultatene dine blir bedre eller lærer noe vesentlig, bør ditt primære fokus være på selvstudium. På dette kurset tilbys et matematikk-grunnkurs, som er et oppfriskningskurs, og hvis du ikke gjør selvstudier, ville det være vanskelig for deg å komme deg videre.
- Kursets pragmatiske karakter: Dette kurset er veldig praktisk. For en matematisk student kan det være vanskelig å forstå kapitalmarkedet; men uten å forstå begge fagene godt, ville det være umulig å finne det søte stedet og bruke det samme innen hans fagfelt. Dermed er kurset veldig praktisk og tar mer enn noe annet hensyn til studentens behov.
Fordeler og ulemper med CQF-programmet
La oss i denne delen undersøke hvilke som er sterke og hvilke som er svake punkter i løpet.
Fordeler med CQF eksamen:
- Kurset er veldig omfattende. Og når du først har fullført dette kurset, vil dine kunnskaper og ferdighetssett hjelpe deg å komme foran publikum.
- CQF er veldig fleksibel, og siden det er et fjernundervisningskurs, kan du gjøre det mens du jobber i en organisasjon.
- Kursets varighet er ganske god. Det tar bare 6 måneder å fullføre CQF. Videre kan du dele banen i to nivåer.
- Det praktiske med kurset er veldig merkbart, og det gir også et startkurs (valgfritt) og et livslangt kurs sammen med hovedplanen.
Ulemper med CQF eksamen:
- Gebyrene til kurset blir kritisert sterkt, ifølge studentene som har holdt på eller har gått ut, nevnte at gebyrene er for mye i forhold til verdien det gir.
- Ofte er trykket i læreplanen for mye i 6 måneders varighet. Mange studenter føler at hvis varigheten er 1 år, vil de ta mer tid å studere.
- Dette kurset vektlegger ikke mye på statistikk. Mange studenter føler at statistikk bør være en del av læreplanen.
Er CQF-sertifisering riktig for deg å bli ansatt?
Å nevne om ansettbarhet, det kommer helt an på individet. Hvis du vil markere deg profesjonelt, vil du ta riktige tiltak mot ditt endelige mål. Men dette kurset vil ikke gi deg noen karrieretjenester for å fremme dine karriere ambisjoner.
Mange studenter nevnte at hvis du vil komme deg videre innen det profesjonelle feltet, bør du gå på MFE (Masters of Financial Engineering) kurs i stedet for CQF. Imidlertid, hvis du er ny i feltet, anbefales det at du gjør CQF først, og hvis du vil, kan du gå for MFE. CQF kan fungere som et skikkelig nybegynnerkurs for MFE-aspiranter.
Så spørsmålet gjenstår om du skal gjøre dette kurset. Svaret er både ja og nei. Hver person er forskjellig, og alle har sin egen måte å bestemme seg for. Men hvis du snakker om kursets fortjeneste, er det ganske bra og en komplett verdi for pengene. Over 3500 studenter som har gått ut fra CQF ved Fitch Learning kan ikke ta feil.
