Topp 5 regnskapsmaler i Excel-regneark
Leverandørgjeld, Kundefordringer, Cash Book, Petty Cashbook Dette er de enkle regnskapsverktøyene du trenger. I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du lager disse regnskapsmalene med Excel-regneark. Hvis du er gründer og ikke er i stand til å kjøpe sofistikert programvare for å administrere bedriftskontiene dine, vil vi hjelpe deg med enkle maler for å spore utgiftene og inntektene dine.
Nedenfor er de forskjellige regnearkmalene i Excel.
# 1 - Cashbook-mal
Cashbook er en av de viktigste hovedbokene innen regnskap. Cashbook brukes til å registrere daglige transaksjoner i selskapet. Vi kan se to typer transaksjoner her, en er debettransaksjoner, dvs. en utstrømning av kontanter, og en annen er kredittransaksjoner, dvs. tilstrømningen av kontanter.
På den ene siden av kontoen vil vi registrere alle belastningstransaksjoner, og på den andre siden av hovedboken vil vi registrere alle kredittransaksjoner. Alle transaksjonene skal registreres i kronologisk rekkefølge.
For både debet- og kredittransaksjoner kan vi se tre vanlige kolonner. Først må vi angi datoen for transaksjonen, så må vi oppgi detaljene i transaksjonen, og den siste delen er hva beløpet på transaksjonen er.
Da får vi debetbeløpet og kredittbeløpet. Så i celle D14 har vi en total saldo tilgjengelig, dvs. Kredittotal - Debettsum.
# 2 - Petty Cashbook Mal
En annen enkel cashbook-mal som er viktig for små bedrifter, er " Petty Cashbook". Petty Cash brukes til å opprettholde alle daglige utgifter for å passe i daglige forretningsbehov.
Daglige utgifter er som "Trykking og skrivesaker, porto og bud, Reparasjon og vedlikehold og kontorutgifter."
For dette vil vi se litt forskjellige kolonner sammenlignet med forrige Cash Book Ledger.
I "Dr" -kolonnen må vi oppgi alle utstrømningstransaksjonssummen, og i "Cr" -kolonnen må vi angi alle tilsigstransaksjonene.
Denne excel-malen er ulik vår Cash Book, hvor vi hadde to forskjellige halvdeler til å registrere debet- og kredittransaksjoner.
# 3 - Mal for leverandørgjeld
Leverandørgjeld er ikke annet enn alle betalingsselskapene som kreves for å utbetale til sine leverandører for å motta varer og tjenester. For dette må vi angi betalingsmottakerens navn, fakturadato, fakturabeløp, forfallsdato og TDS-prosent.
Hver leverandør krever forskjellige TDS-prosenter, så du må angi TDS-prosentandelen basert på leverandørkategorien.
# 4 - Mal for kundefordringer
Kundefordringer er akkurat det motsatte av Leverandørgjeld. AR er blodet til virksomheten fordi du trenger penger for å drive virksomheten din, og basert på tilgjengelige midler; innehaveren bestemmer betalingsdato uavhengig av forfallsdato.
Hvis det er penger, hvordan betaler du selv om forfallsdatoen er i morgen, og det er der kundefordringsteamet spiller en viktig rolle i å presse kundene til å foreta betalingen i tide.
Kontofordringsjobben stopper ikke der; de trenger å lage aldringsplanen for betalingene sine; vi vil se aldringsplanen i avsnittet nedenfor.
# 5 - Aldringsplan for kundefordringer
En av tommelfingerreglene i kontoer er “jo lenger utestående kontosaldo er ventet; sjansen for å samle dem er mindre sannsynlig. ”
Med det i bakhodet, må vi lage en aldrende tidsplan for å fordele det totale fordringsbeløpet i forskjellige tidsplater.
For et hvis det totale fordringsbeløpet er 5 Lakh, må du som regnskapsfører være sikker på hva beløpet kommer i løpet av de neste fem dagene, hva er beløpet som kommer i løpet av de neste 10 dagene, 15 dagene , 20 dager, 30 dager og så videre.
Det kalles en aldringsplan. Vi må ankomme aldringsplanen; vi må vurdere forfallsdatoen; basert på forfallsdato, må vi bestemme platen.
For å ankomme automatisk, bemerker aldringen at vi må sette inn nestet hvis tilstanden er. Nedenfor er formelen jeg har lagt inn.
= HVIS ((@ (Forfallsdato)) - I DAG ()> 30, "Forfaller mer enn 30 dager", IF ((@ (Forfallsdato)) - I DAG ()> 25, "Forfaller om 25 til 30 dager" , IF ((@ (Forfallsdato)) - I DAG ()> 20, "Forfall om 20 til 25 dager", IF ((@ (Forfallsdato)) - I DAG ()> 15, "Forfall om 15 til 20 dager" , IF ((@ (Forfallsdato)) - I DAG ()> 10, "Forfall om 10 til 15 dager", IF ((@ (Forfallsdato)) - I DAG ()> 5, "Forfall om 5 til 10 dager" , IF ((@ (Forfallsdato)) - I DAG ()> 0, "Forfall om 1 til 5 dager", IF ((@ (Forfallsdato)) - I DAG () = 0, "Forfaller i dag", "Utover forfall Dato"))))))))
Siden jeg har et tabellformat, kan vi ikke se cellereferanser; i stedet står det at forfallsdato kolonneoverskrift. For eksempel
= IF ((@ (Forfallsdato)) - I DAG ()> 30, i denne @ (@ (Forfallsdato)) - celle H2.
Bruk pivottabellen for å se sammendraget.
Som dette kan vi gjøre en aldringsanalyse for å forutse betalingsstrømmer til forskjellige tidspunkter.
