Last ned mal
Excel Google-arkAndre versjoner
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Bærbar dok. Format (.pdf)
Gratis mal for kontant kvittering
Når selskapet mottar kontanter fra sine kunder, må det gi bekreftelse på det samme til kunden som er behørig signert av den autoriserte personen som viser de forskjellige detaljene i betalingen som inkluderer detaljene i virksomheten som utsteder kontantkvitteringen, navnet på part som kontantkvittering er gitt til, detaljer om beløp og betalingsmåte og detaljene i saldoen på kundekontoen og for dette formålet Kontantmottaksmal er satt av mange av selskapet som har Innstillinger som lagrer alle detaljer om selskapet til i størst mulig grad sammen med formlene som automatisk fylles ut på kvitteringen, og reduserer dermed gjentakelsen av arbeidet for hver nye kontantkvittering.
Om kontamottaksmalen
Mange selskaper angir kontantmottaksmalen. Den har innstillinger som lagrer alle detaljer om selskapet i den grad det er mulig, sammen med formler, som automatisk blir fylt ut på kvitteringen. Det reduserer det gjentatte arbeidet for hver nye kontantkvittering.
Komponenter
Følgende er de forskjellige detaljene som vanligvis er til stede i kontomottaksmalen:
# 1 - Overskrift:
Øverst på kontantkvitteringen blir overskriften kontantkvittering skrevet. Det er skrevet for å gi en klar forståelse for brukeren av malen at malen gjelder kontantkvitteringen. Denne overskriften forblir intakt og vil ikke bli endret.
# 2 - Virksomhetsnavn og adresse:
Under denne overskriften må selskapet oppgi sitt registrerte navn og adresse. Det må fylles ut en gang av malbrukeren med mindre det er noen endringer i selskapets navn eller forretningssted. Så detaljene under denne overskriften forblir intakte, og brukeren trenger ikke å endre med mindre det er nødvendig.
# 3 - Dato:
Under denne kolonnen må brukeren oppgi datoen kontantkvitteringen utstedes til kunden. Denne kolonnen er nødvendig for å holde oversikt over betalingen fra kundens dato, da selskapet burde vite datoen da klienten betalte. Så dette må endres daglig.
# 4 - Kvitteringsnr .:
For hver kontantkvittering utstedt av selskapet mot mottak av kontanter fra kunden, bør det tildeles et unikt kvitteringsnummer. Ved hjelp av dette vil selskapet være i stand til å føre oversikt over utstedte kontantkvitteringer, og det vil også bidra til å gjøre avstemmingen på en bedre måte. Så dette må endres for hver nye kontant kvittering.
# 5 - Mottatt fra:
Under dette navnet på personen som beløpet er mottatt fra, skal det føres inn. Det er en av de viktigste kolonnene i malen, som inneholder navnet på festen. Selskapet kan bestemme seg for å legge til adressen til kunden også etter eget ønske. Siden kolonnen inneholder navnet på partiet, må dette endres for hver nye kontantkvittering utstedt av selskapet.
# 6 - Beløp ($):
I denne kolonnen skal beløpet som mottas fra kunden legges inn i tallene. Siden kolonnen inneholder beløpet som er mottatt, må dette endres for hver nye kontantkvittering utstedt av selskapet.
# 7 - Beløp i ord:
I denne kolonnen skal beløpet mottatt fra kunden føres inn i ordene. Siden kolonnen inneholder beløpet som er mottatt, må dette endres for hver nye kontantkvittering utstedt av selskapet.
# 8 - Betalingsformål:
I denne kolonnen skal formålet som beløpet er mottatt fra kunden legges inn. Siden denne kolonnen inneholder formålet med betaling, må den endres for hver nye kontantkvittering. Noen selskaper handler imidlertid med samme type arbeid, og formålet for mottak av kontanter forblir det samme. I slike tilfeller kan selskapet forhåndsutfylle informasjonen og holde den intakt for alle kvitteringer.
# 9 - Kontodetaljer:
Denne kolonnen inneholder detaljene om betalingen fra kunden. Under dette skal total forfalt beløp og totalbeløp betales. Deretter beregner malen automatisk saldoen fra kunden. Denne figuren viser den utestående saldoen.
# 10 - Betalingsmodus:
Denne kolonnen inneholder detaljene om betalingsmåten fra kunden. Hvis mottatt betaling er kontant, føres beløpet i kolonnen ved siden av kontanter. Hvis den mottatte betalingen er i sjakk, føres beløpet i kolonnen ved siden av sjekken. Hvis betalingen mottatt er fra postanvisningen, føres beløpet i kolonnen ved siden av postanvisningen.
# 11 - Mottatt av:
Det siste feltet inneholder signaturen og navnet på personen som har mottatt betalingen. Det er også et viktig felt, da det vil muliggjøre sporing av personen som har mottatt beløp, spesielt i tilfelle tvist.
Hvordan bruker du denne malen?
Personen som utsteder kontantkvitteringen, må oppgi detaljene i feltene som ikke er fylt ut. Så, utstedelsesdato, kvitteringsnummer, kundens navn, beløpet i antall og ord, betalingsformål, totalt forfalt beløp og totalbetalt beløp og betalingsmåte må angis. Til slutt må det samme signeres av den som utsteder kontantkvitteringen sammen med hans detaljer.
Generelt genereres kontantkvitteringen i to eksemplarer, hvorav den originale kopien blir overlevert til kunden, og virksomheten oppbevarer den andre kopien for sine poster. Så utstederen vil ta en utskrift av to eksemplarer etter å ha fullført alle detaljene og overlevere den originale en-to-kunden og oppbevare den andre kopien for registrering.
