Topp 9 eksempler på økonomisk modellering
Finansiell modellering brukes av finansanalytikerne til flere formål, for eksempel kostnads- og nytteanalyse av et nytt foreslått prosjekt eller for å analysere innvirkningen av endring i økonomisk politikk på aksjens ytelse eller for verdsettelse av virksomheten og sammenligningen med konkurrenter i markedet. Noen av eksemplene på økonomisk modellering inkluderer modellering med tre uttalelser, DCF-modellering, sammenslåingsmodellering, IPO-modellering, LBO-modellering, alternativprismodell etc.
I denne artikkelen diskuterer vi de 9 beste eksemplene på økonomisk modellering -
# 1 - Tre uttalelser modellering
I modellen for 3 uttalelser er resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen knyttet sammen med excelformlene, og dette hjelper til med analysen av historiske regnskaper og prognoser for fremtidige uttalelser. Prognoser for regnskap vil hjelpe finansanalytikere til å forstå hvordan selskapet vil prestere etter å ha tatt hensyn til en rekke antagelser.
# 2 - Modellering av rabattert kontantstrøm (DCF)
DCF-verdivurderingsmodelleringen er utført med tre uttalelsesmodeller som base og brukes til å beregne verdien av virksomheten eller selskapets netto nåverdi (NPV) av den fremtidige kontantstrømmen. DCF-modelleringen tar den anslåtte kontantstrømmen fra 3-uttalelsesmodellen og diskonterer dem til nåverdien etter å ha gjort nødvendige justeringer.
# 3 - Modellering av fusjonsfinansiering
Denne typen modellering brukes til å analysere fusjonen og oppkjøpet av to selskaper. En fusjon skjer når to selskaper kommer sammen etter gjensidig avtale, mens et oppkjøp skjer når ett selskap overhaler andre mot en kontantpris.
# 4 - Initial Public Offering (IPO) -modell
Denne modellen ser på markedet ved hjelp av et sammenlignbart selskaps analyse for å forstå hvor mye investorene vil være klare til å betale for selskapets aksjer i en børsnotering.
# 5 - Modellering av leveraged Buyout (LBO)
En leveraged buyout er kjøp av et selskap av et annet selskap ved hjelp av lånte midler. Leveraged buyout-modellering hjelper til med å bestemme verdien som kjøperen ville være klar til å betale og gjeldsnivået som ville være nødvendig å heve. Den beregner også den nåværende og fremtidige kontantstrømmen til selskapet som skal kjøpes.
# 6 - Sum-of-the Parts Modeling
Denne økonomiske modellen brukes til å beregne verdien av hver divisjon i organisasjonen separat for å bestemme verdien hvis et annet selskap anskaffer det. Summen av delemetoden blir beregnet gjennom forskjellige typer analysemetoder som diskontert kontantstrøm (DCF) -modell, aktiva-basert verdsettelse, markedsverdi osv. Hver del legges deretter sammen for å utlede verdien av summen av delen ( SOTP).
# 7 - Konsolideringsmodellering
Konsolidert modellering utarbeides ved å konsolidere alle de tre regnskapene, dvs. resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling for forskjellige forretningsenheter i ett.
# 8 - Modellering av budsjettering og prognoser
Finansanalytikerne utfører budsjettmodelleringen for å bestemme budsjettet for selskapets kostnad og inntekt for den kommende tiden. Budsjetter utarbeides vanligvis månedlig eller kvartalsvis. De er avhengig av historisk resultatregnskap for innsatsformål. Mens finansanalytikeren prognoser modellering for å utarbeide en prognose mot budsjettet. Mange ganger gjøres budsjett- og prognosemodellering på enkeltfanen sammen, og andre ganger gjøres de hver for seg.
# 9 - Option Pricing Model
Finansanalytikerne bruker opsjonsprisingsmodellen for å bestemme den teoretiske verdien av en opsjon, dvs. verdien av en opsjon etter å ha tatt alle kjente innspill under vurdering. Det hjelper finansanalytikere med å bestemme virkelig verdi av et opsjon. Det er en matematisk modell utarbeidet basert på matematiske formler.
